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博九有色金属:稀土旺季行情可期 荐25股

  “本周,LME贱金属价格向下调整。LME铝、锡、镍、镍、铜、铅、锌每周涨幅分别为0.05%、0.07%、1.86%、2.72%、、3.35%、- 4.13%。博九有色金属网星期二美联储主席鲍威尔首次讲话中偏向鹰,基本金属价格调整,市场对美联储今年四的利率上调。
 
  在通货膨胀的趋势下,债券收益率的流动性负面影响上升,美联储利率的预期增长将成为一个新的常态,这将对基本的金属市场产生阶段性的扰动,但是很难改变中长期的供求趋势。本周,上海有色金属现货进口铜精矿TC报道70-78美元每吨4美元,比春节春节前一周每吨降低,反映精矿环节收紧,有色金属价格行情铜的大趋势长牛不改。对基本金属的长期重估和动能的延续应遵循铜、锡、铝、铅和锌。

 
  本周,美元指数回到90,有色金属铜贵金属承压,慢牛趋势不改。早在上周,美元强劲上涨的鲍威尔鹰讲话,但在特朗普F宣布对钢和铝的进口高关税,对全球贸易战的担忧使得美元的反弹90.7,在整个一周美元指数上涨0.12%,COMEX黄金下跌0.82%,COMEX白银下跌0.6%。从中长期来看,我们仍然对通胀过程中实际利率的抑制持乐观态度,而贵金属的温和上涨仍然值得期待。
 
  本周,钴钴板块价格继续上涨,有色金属铜主力浪有望继续。根据亚洲金属网的数据,钴(99.8%)本周增加了7.7%,硫酸钴继续上升。本周相应的股票资产表现也不错。

 
  我们认为,钴和钴板块主要起升波有望继续下去,一是下游下游锂电量运行率有望继续上升,四季度以来非常强劲。二是大部分冶炼厂产品在春节前被三元前体锁起来。目前,可供出售的大量库存相对较少,付款条件更为严格,钴矿贸易商和钴盐厂更易出售。三,国家新能源汽车补贴政策明确、合理。在缓冲季节,预计新能源汽车将迎来3-6个月的强劲销量。

 
  在本周内,碳酸锂价格可能持平,修复期内,锂板块有望迎来升值。根据亚洲金属网数据,上周电池和工业碳酸锂的价格持平。我们认为,锂现在有价格上涨和板块升值的基础。首先,电池和正极材料库存清晰,下游需求有望达到极致,18上半年有效供应增量仍有限,短期内锂价有望迎来大幅反弹。二是政策落地有望理顺中长期预期。领先的股票18年的估值仍有约20倍,具有较好的匹配值,建议关注。
 
  本周,稀土板块打破僵局,价格全面上行。稀土价格本周上涨,镨和氧化钕的价格上涨了5.9%,氧化铽的价格上涨了4.6%。我们认为,随着节后采购需求的增加,工业低库存补货意愿增强,供应面受到“黑色+环保”的影响,价格有望继续回升。作为新能源汽车的上游材料,钴和锂的不断上升也有利于稀土板热的重新聚集,从而叠加其基面的边缘改善,稀土板的近期性能值得期待。

 
  锂钴-主力波有望延续,铜牛市走势不改,稀土市场淡季。钴和锂的主要升力波有望继续,钴的建议:钴:钴,冷冽的钴,道氏技术、洛阳钼业、联合技术、信鹏资源、盛屯矿业,锂:李琦莉产业,甘峰丽业、盐湖股份、zigg控股集团,Koda清洁能源。在通货膨胀的过程中,基本金属的价格仍然很好。